本站消息，11月26日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0278元，累计净值为1.0428元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比...

本站消息，11月26日，中庚价值先锋股票最新单位净值为0.9588元，累计净值为0.9588元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.05%，近3个月上涨29.78%，近6个月上涨6.84%，近1年下跌4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值先锋股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.68%，债券占净值比3.83%，现...

本站消息，11月26日，中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1152元，累计净值为2.209元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月下跌0.49%，近6个月上涨0.49%，近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰润纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.47%，现金...